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BILAN YOCO INVESTMENT HOLDING 2017 Siren 518604087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				764299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13077566		13077566	6658412
Constructions	50084773	42583638	7501135	13671605
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6991821	6070522	921299	1905684
Immobilisations en cours	208702		208702	208702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70362862	48654159	21708702	23208702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1400089	439551	960538	1413381
Autres créances	105535		105535	571278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2372170		2372170	2906289
Charges constatées d’avance	199795		199795	122024
TOTAL (II)	4077589	439551	3638038	5012971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74440450	49093710	25346740	28221673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100002		100002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15574590		15574590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37315224		-14183448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2101755		-23131776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23732387		-21630632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000			
Provisions pour charges	396800			
TOTAL (III)	566800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27850779		29771808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18419512		17613570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855678		844756	
Dettes fiscales et sociales	462908		535918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24772		92188	
Produits constatés d’avance (2)	898677		994066	
TOTAL (IV)	48512327		49852305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25346740		28221673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47773282		48825229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3707521		3707521	4007344
Chiffres d’affaires nets	3707521		3707521	4007344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288592	105171
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3996114	4112515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2409029	2205141
Impôts, taxes et versements assimilés			195572	140994
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1235414	1447078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			264586	21852438
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4104	30222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457875	118131
Total des charges d’exploitation (II) 			4566580	25794005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570466	-21681490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1531289	1459529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1531289	1459529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1531289	-1457746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2101755	-23139236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3996114		4114298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6097869		27246073	
BENEFICE OU PERTE	-2101755		-23131776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34435335		
Total Immobilisations corporelles		35927527		34435335
Total Immobilisations financières				
Total Général		70362862		34435335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34435335		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70362862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		34435335		70362862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13483124	1235414		14718538
AMORTISSEMENTS Total Général	13483124	1235414		14718538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				396800
Total Provisions pour risques et charges		566800		566800
sur immobilisations – incorporelles	33671036		33671036	
sur immobilisations – corporelles		33935622		33935622
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	724038	4104	288591	439551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34395073	33939726	33959627	34375172
TOTAL GENERAL	34395073	34506526	33959627	34941972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34506526	33959627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	603592			
Autres créances clients	796497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14437			
Charges constatées d’avance	199795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705419	1705419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1779	1779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27849000	27849000		
Emprunts et dettes financières divers	18108194	17369149	739045	
Fournisseurs et comptes rattachés	855678	855678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274055	274055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188854	188854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311319	311319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24772	24772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	898677	898677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48512327	47773282	739045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel