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BILAN YOCO INVESTMENT HOLDING 2016 Siren 518604087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34435335	33671036	764299	22616738
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6658412		6658412	6658412
Constructions	25500544	11828939	13671605	14600616
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3559869	1654185	1905684	2154234
Immobilisations en cours	208702		208702	196202
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70362862	47154159	23208702	46226202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2137418	724038	1413381	1684554
Autres créances	571278		571278	210116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2906289		2906289	1928680
Charges constatées d’avance	122024		122024	222590
TOTAL (II)	5737009	724038	5012971	4045939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				269516
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76099871	47878197	28221673	50541658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100002		100002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15574590		15574590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14183448		-1889861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23131776		-12293587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21630632		1501144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29771808		31091623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17613570		15639722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844756		461666	
Dettes fiscales et sociales	535918		584759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92188		250632	
Produits constatés d’avance (2)	994066		1012110	
TOTAL (IV)	49852305		49040514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28221673		50541658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4007344		4007344	4752593
Chiffres d’affaires nets	4007344		4007344	4752593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105171	322697
Autres produits				113624
Total des produits d’exploitation (I)			4112515	5188915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2205141	1862803
Impôts, taxes et versements assimilés			140991	184941
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1447078	1552194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21852438	11818597
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30222	32010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118131	395156
Total des charges d’exploitation (II) 			25794005	15845702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21681490	-10656787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2467191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1783	1144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1783	1144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1459529	4097321
Différences négatives de change				354
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1459529	4097675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1457746	-4096531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23139236	-14753318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2467191	
Total des produits exceptionnels (VII)			2467191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2467191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7460		7460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4114298		7657250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27246073		19950837	
BENEFICE OU PERTE	-23131776		-12293587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34435335		
Total Immobilisations corporelles		35915027		12500
Total Immobilisations financières				
Total Général		70350362		12500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34435335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35927527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				70362862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12305562	1177562		13483124
AMORTISSEMENTS Total Général	12305562	1177562		13483124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	11818597	21852438		33671036
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	798987	30222	105171	724038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12617584	21882660	105171	34395073
TOTAL GENERAL	12617584	21882660	105171	34395073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	986177			
Autres créances clients	1151241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	416992			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2830720	2830720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22808	22808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29749000	29749000		
Emprunts et dettes financières divers	17302252	16507027	795225	
Fournisseurs et comptes rattachés	844756	844756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371464	371464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164454	164454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311318	311318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92188	92188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	994066	994066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49852305	49057080	795225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1234000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel