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BILAN TRADIGESTION IMMOBILIER 2019 Siren 518684451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17979	17979		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44548	37063	7485	9164
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123272	86196	37077	51792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	485799	141238	344562	360956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15670		15670	
Clients et comptes rattachés	136224	18789	117436	119289
Autres créances	3591477	1500	3589977	1857625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265375		265375	181096
Charges constatées d’avance	1682		1682	1495
TOTAL (II)	4010428	20289	3990139	2159504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4496227	161526	4334701	2520460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5234		3236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22956		23672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26385		16283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404576		393190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43593		32528	
TOTAL (III)	43593		32528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33056		1736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15294		21393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6841			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76841		84975	
Dettes fiscales et sociales	111358		129154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3643142		1857484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3886532		2094742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4334701		2520460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1034971	900379
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1034971	900379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31575	46131
Autres produits			2	258
Total des produits d’exploitation (I)			1066548	949440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301471	256685
Impôts, taxes et versements assimilés			29387	32061
Salaires et traitements			443922	384738
Charges sociales			191368	162013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19342	21462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10596	6618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22882	26121
Autres charges			2147	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1021116	889699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45433	59741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45095	59736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7230		106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7230		2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10651		38044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10651		39204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3420		-37181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15289		6272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073779		951463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047393		935180	
BENEFICE OU PERTE	26385		16283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17979		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342348		2200
Total Immobilisations corporelles		122525		748
Total Immobilisations financières				
Total Général		482851		2948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17979
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				485799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17979			17979
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33184	3879		37063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70733	15463		86196
AMORTISSEMENTS Total Général	121895	19342		141238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32528	22882	11817	43593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9252	9537		18789
Autres provisions pour dépréciation	8723	1059	8282	1500
Total Provisions pour dépréciation	17975	10596	8282	20289
TOTAL GENERAL	50503	33478	20099	63882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33478	20099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151894	151894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3591477	3560695	30782	
Charges constatées d’avance	1682	1682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3745053	3714271	30782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5866	5866		
Emprunts et dettes financières divers	15294	15294		
Fournisseurs et comptes rattachés	83682	83682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111358	111358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3643142	3643142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3859342	3859342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11		11