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BILAN TRACK & CATCH 2017 Siren 518656897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44216	44216		
Concessions, brevets et droits similaires	149	149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4331	4331		
Autres immobilisations corporelles	5316	4076	1240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43180		43180	
TOTAL (I)	97194	52774	44420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355018		355018	
Autres créances	47703		47703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77089		77089	
Charges constatées d’avance	2444		2444	
TOTAL (II)	482256		482256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579450	52774	526676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3944			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13054			
Report à nouveau	211988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40608			
Subventions d’investissement	8000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377595			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	90000			
TOTAL (II)	90000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5960			
Dettes fiscales et sociales	24179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000	178149	208149	
Chiffres d’affaires nets	30000	178149	208149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			222149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130733	
Impôts, taxes et versements assimilés			1419	
Salaires et traitements			73823	
Charges sociales			5411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			213066	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			884	
Différences négatives de change			320	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2504			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35235			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181641			
BENEFICE OU PERTE	40608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8931			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44216		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149		
Total Immobilisations corporelles		9648		
Total Immobilisations financières		40800		2380
Total Général		94814		2380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43180
Total Général				97194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44216			44216
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149			149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6734	1673		8407
AMORTISSEMENTS Total Général	51100	1673		52774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37840			
T. V. A.	3348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448346	405166	43180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5960	5960		
Personnel et comptes rattachés	12290	12290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4064	4064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6000	6000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1676	1676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27264	14070	13194	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59081	45887	13194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19834			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20391			
Location, charges locatives et de copropriété	35624			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8269			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66448			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130733			
Taxe professionnelle	820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1419			
Montant de la TVA. collectée	6000			
Total TVA. déductible sur biens et services	2120			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3