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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS 2017 Siren 518648134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2742	2079	663	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600000		1600000	1600000
Constructions	14067548	1351953	12715595	13475219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1204585	249209	955376	1092021
Autres immobilisations corporelles	287040	165318	121722	213566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17161915	1768559	15393356	16380806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34236		34236	32549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56120		56120	101184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146190		146190	265815
Charges constatées d’avance	120922		120922	130140
TOTAL (II)	512250	3624	508626	684536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17674165	1772183	15901982	17065342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	204		204	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-784448		-65173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295640		-719276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1068884		-773244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13922992		15248325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494576		1878173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313623		392605	
Dettes fiscales et sociales	147991		125017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			94667	
Autres dettes	21388		20547	
Produits constatés d’avance (2)	70296		78252	
TOTAL (IV)	16970866		17838586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15901982		17065342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4383366		3925086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			640530	409881
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3188688	1980489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7521	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16569	33311
Autres produits			2015	208
Total des produits d’exploitation (I)			3214792	2014008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200861	164513
Variation de stock (marchandises)			-1687	-32549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1540301	1266562
Impôts, taxes et versements assimilés			73344	24916
Salaires et traitements			264595	215741
Charges sociales			76331	57545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			994769	775057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3624	754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76071	48621
Total des charges d’exploitation (II) 			3228208	2521160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13416	-507152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281770	211213
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281775	211213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281774	-211213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295190	-718365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6318			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6769		910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3221111		2014008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3516751		2733284	
BENEFICE OU PERTE	-295640		-719276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2742
Total Immobilisations corporelles		17155863		11345
Total Immobilisations financières				
Total Général		17155863		14087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8036	17159173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8036	17161915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2079		2079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775057	992690	1267	1766480
AMORTISSEMENTS Total Général	775057	994769	1267	1768559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	497			
Autres créances clients	154284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3852			
T. V. A.	46026			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3031			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3211			
Charges constatées d’avance	120922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331823	331823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13922992	1335492	5300000	
Emprunts et dettes financières divers	27500	27500		
Fournisseurs et comptes rattachés	313622	313622		
Personnel et comptes rattachés	20316	20316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27850	27850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26059	26059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73765	73765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2467076	2467076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21388	21388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70296	70296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16970866	4383366	5300000	7287500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1325000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel