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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS 2016 Siren 518648134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600000		1600000	1600000
Constructions	14068048	592829	13475219	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1201487	109466	1092021	
Autres immobilisations corporelles	286329	72763	213566	
Immobilisations en cours				7921808
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17155863	775057	16380806	9521808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32549		32549	
Avances et acomptes versés sur commandes				14540
Clients et comptes rattachés	155602	753	154849	
Autres créances	101184		101184	1481673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265815		265815	7611134
Charges constatées d’avance	130140		130140	
TOTAL (II)	685290	754	684536	9107347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17841153	775811	17065342	18629156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles	204			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65173		-9061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-719276		-54907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-773244		-53968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15248325		7435256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878173		8083458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392605		1250	
Dettes fiscales et sociales	125017		41	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94667		3161291	
Autres dettes	20547		1828	
Produits constatés d’avance (2)	78252			
TOTAL (IV)	17838586		18683124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17065342		18629156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3925086		3828195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	409881		409881	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1980489		1980489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33311	
Autres produits			208	2
Total des produits d’exploitation (I)			2014008	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164513	
Variation de stock (marchandises)			-32549	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1266562	15087
Impôts, taxes et versements assimilés			24916	338
Salaires et traitements			215741	
Charges sociales			57545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48621	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2521160	15426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-507152	-15423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211213	39484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211213	39484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211213	-39484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-718365	-54907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014008		2	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2733284		54910	
BENEFICE OU PERTE	-719276		-54907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9521808		7634055
Total Immobilisations financières				
Total Général		9521808		7634055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17155863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17155863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		775057		775057
AMORTISSEMENTS Total Général		775057		775057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3012			
T. V. A.	91818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3864			
Charges constatées d’avance	130140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386925	386925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15248325	1335825	5300000	
Emprunts et dettes financières divers	27500	27500		
Fournisseurs et comptes rattachés	392605	392605		
Personnel et comptes rattachés	21275	21275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20946	20946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20355	20355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62441	62441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94667	94667		
Groupe et associés	1850673	1850673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20547	20547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78252	78252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17837586	3925086	5300000	8612500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	662500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel