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BILAN SAINA DEVELOPPEMENT 2016 Siren 518639364				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	28250	9255	18995	22811
Immobilisations corporelles	8584	3756	4828	5857
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	37334	13012	24322	29168
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4648		4648	1476
Créances – Autres	333		333	3364
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3554		3554	4015
Caisse				
Charges constatées d’avance	324		324	300
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8859		8859	9154
Total général Actif	46193	42591		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24291	-16726
Résultat de l’exercice			-2063	-7564
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18104	-16041
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14058	19009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				4198
Fournisseurs et comptes rattachés			2112	1223
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31881		
Autres dettes			35115	29933
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51286	54363
Total général Passif			33182	38322
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9035	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69802		42591	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			79	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	78		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69880		42687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34974		20706	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	811			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19841		19046	
(dont taxe professionnelle)	345			
Impôts, taxes et versements assimilés	422		538	
Rémunérations du personnel 	6000		1000	
Charges sociales	1077		1300	
Dotations aux amortissements	4846		4846	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4355		2307	
Total des charges d’exploitation	71515		49742	
Résultat d’exploitation	-1634		-7056	
Produits financiers	10		23	
Produits exceptionnels				
Charges financières	439		532	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2063		-7564	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13960			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6435			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37334	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6435	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel