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BILAN PLACARD MODULANCE 2018 Siren 518659925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19200		19200	
Immobilisations incorporelles – Autres	4250	1978	2271	
Immobilisations corporelles	102975	49490	53484	
Immobilisations financières	2230		2230	
Total Actif Immobilisé	128655	51469	77185	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60946	10481	50464	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11877	2705	9171	
Créances – Autres	25496		25496	
Valeurs mobilières de placement	7457		7457	
Disponibilités	9639		9639	
Caisse				
Charges constatées d’avance	655		655	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116072	13187	102884	
Total général Actif	244727			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			47788	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-13895	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34993	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24190	
Fournisseurs et comptes rattachés			54154	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3424		
Autres dettes			18873	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145076	
Total général Passif			180070	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34148	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25489	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4166	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	226752			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5170			
Ventes de marchandises – France	474931			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10830			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17527			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	503289			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	218881			
Variation de stock (marchandises)	-2402			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	154623			
(dont taxe professionnelle)	1342			
Impôts, taxes et versements assimilés	2317			
Rémunérations du personnel 	90369			
Charges sociales	10224			
Dotations aux amortissements	17053			
Dotations aux provisions	1968			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17122			
Total des charges d’exploitation	510158			
Résultat d’exploitation	-6869			
Produits financiers	1582			
Produits exceptionnels	4166			
Charges financières	1286			
Charges exceptionnelles	11487			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13895			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44829			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66542			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			7100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1300	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123838	
Total Immobilisations (Augmentations)			25489	
Total Immobilisations (Diminutions)			20671	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7969	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3803	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1968	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1968	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1590	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15936	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17526	
DIVERS Montant de la TVA collectée			44829	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66542	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel