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BILAN JLDO AUDIT 2014 Siren 518680509				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27100		27100	27100
Immobilisations incorporelles – Autres	4400	4316	84	964
Immobilisations corporelles	36969	31957	5012	12068
Immobilisations financières	6023		6023	5917
Total Actif Immobilisé	74492	36273	38219	46049
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22983		22983	15919
Créances – Autres	5022		5022	2479
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21516		21516	23156
Caisse				
Charges constatées d’avance	275		275	706
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49796		49796	42259
Total général Actif	124288			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			440	286
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8328	5402
Résultat de l’exercice			8491	3080
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32259	23768
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4885	2840
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		883		
Autres dettes			50871	60420
Produits constatés d’avance				1280
Total des dettes			55756	64540
Total général Passif			88015	88308
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			509	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	222079		223534	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1625	
Autres produits	1		91	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222080		225250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44031		47818	
(dont taxe professionnelle)	572			
Impôts, taxes et versements assimilés	3486		3383	
Rémunérations du personnel 	109039		117534	
Charges sociales	47443		47880	
Dotations aux amortissements	8338		7960	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation	212337		224581	
Résultat d’exploitation	9743		669	
Produits financiers			19	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	170		87	
Impôts sur les bénéfices	1082		-2479	
Bénéfice ou perte	8491		3080	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44224			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7394			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			402	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			106	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73984	
Total Immobilisations (Augmentations)			509	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44224	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7394	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel