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BILAN HORTERE CONSEIL 2022 Siren 518627419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14605	8500	6105	6105
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62028		62028	62028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109252	100232	9020	10222
Autres immobilisations corporelles	321310	243788	77522	116191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	513695	352520	161175	201046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	636293		636293	484615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49896		49896	
Clients et comptes rattachés	1058473	49808	1008665	948500
Autres créances	138250		138250	52589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670734		670734	517979
Charges constatées d’avance	14087		14087	17933
TOTAL (II)	2567734	49808	2517926	2021616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3081429	402328	2679101	2222661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143300		142917	
Report à nouveau	162822		162822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25696		383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441818		416122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41563		39135	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41563		39135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616619		658518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	835		118185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			68554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652913		492016	
Dettes fiscales et sociales	464998		389432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25917		1339	
Produits constatés d’avance (2)	434437		39359	
TOTAL (IV)	2195720		1767404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2679101		2222661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1290		1290	
Production vendue services	5853998	18873	5872871	5705774
Chiffres d’affaires nets	5855288	18873	5874161	5705774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16408	33156
Autres produits			23	7
Total des produits d’exploitation (I)			5895924	5738937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2735594	2566504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151679	-75591
Autres achats et charges externes			2262347	2456608
Impôts, taxes et versements assimilés			22083	24557
Salaires et traitements			594325	485464
Charges sociales			311485	264957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38923	49207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49808	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6538	5514
Total des charges d’exploitation (II) 			5869424	5777220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26500	-38283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14041	11065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14041	11065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14041	-11065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12459	-49347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70099		13091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39135		24107	
Total des produits exceptionnels (VII)	120234		53198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56554		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2885		865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101002		1066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19232		52132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5995		2402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6016158		5792135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5990463		5791752	
BENEFICE OU PERTE	25696		383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76860		69675	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9873		21637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14605		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62028		
Total Immobilisations corporelles		468609		1937
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		551742		1937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39984	430562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			39984	513695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8500			8500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342196	38923	37099	344020
AMORTISSEMENTS Total Général	350696	38923	37099	352520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41563
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39135	41563	39135	41563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6535	49808	6535	49808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6535	49808	6535	49808
TOTAL GENERAL	45670	91371	45670	91371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6535		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39135		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux	102448	102448		
Autres créances clients	956025	956025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6869	6869		
Impôts sur les bénéfices	3253	3253		
T. V. A.	70975	70975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4110	4110		
Groupe et associés	48622	48622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4421	4421		
Charges constatées d’avance	14087	14087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217310	1210810	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616619	161045	455574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652913	652913		
Personnel et comptes rattachés	16404	16404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52923	52923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386750	386750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8921	8921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	835	835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25917	25917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	434437	434437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2195720	1740146	455574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel