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BILAN HORTERE CONSEIL 2021 Siren 518627419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14605	8500	6105	6105
Concessions, brevets et droits similaires				1740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62028		62028	62028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107315	97093	10222	15567
Autres immobilisations corporelles	361294	245103	116191	154039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	551742	350696	201046	245979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484615		484615	409023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955035	6535	948500	2242211
Autres créances	52589		52589	147537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517979		517979	516232
Charges constatées d’avance	17933		17933	308296
TOTAL (II)	2028151	6535	2021616	3623300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2579892	357231	2222661	3869279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142917		85183	
Report à nouveau	162822		162822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383		57735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416122		415739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39135		63242	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39135		63242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658518		734483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118185		116889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68554			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492016		1471084	
Dettes fiscales et sociales	389432		702050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1339		104319	
Produits constatés d’avance (2)	39359		261473	
TOTAL (IV)	1767404		3390298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2222661		3869279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				4912
Production vendue services	5648850	56924	5705774	10020129
Chiffres d’affaires nets	5648850	56924	5705774	10025041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33156	23296
Autres produits			7	461
Total des produits d’exploitation (I)			5738937	10048798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2566504	4457099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75591	-7001
Autres achats et charges externes			2456608	4539346
Impôts, taxes et versements assimilés			24557	29110
Salaires et traitements			485464	507455
Charges sociales			264957	281969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49207	49812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5514	27714
Total des charges d’exploitation (II) 			5777220	9903557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38283	145241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11065	14422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11065	14422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11065	-14422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49347	130819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13091			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24107			
Total des produits exceptionnels (VII)	53198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	865		254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1066		53591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52132		-53591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2402		19494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5792135		10048798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5791752		9991064	
BENEFICE OU PERTE	383		57735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69675		53971	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14605		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80528		
Total Immobilisations corporelles		465487	5138	
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		567120	5138	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18500	62028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2016	468609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			20516	551742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8500			8500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16760	1740	18500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295880	47467	1151	342196
AMORTISSEMENTS Total Général	321140	49207	19651	350696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63242		24107	39135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18054		11519	6535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18054		11519	6535
TOTAL GENERAL	81296		35626	45670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux	14282	14282		
Autres créances clients	940753	940753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6559	6559		
Impôts sur les bénéfices	18608	18608		
T. V. A.	27421	27421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	17933	17933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032057	1025557	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658518	41898	616619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492016	492016		
Personnel et comptes rattachés	32999	32999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105672	105672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233946	233946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16815	16815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118185	118185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339	1339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39359	39359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1698849	1082230	616619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel