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BILAN HORTERE CONSEIL 2017 Siren 518627419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14605	8500	6105	6105
Concessions, brevets et droits similaires	19044	12950	6094	4835
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116268	77130	39138	63009
Autres immobilisations corporelles	373054	141075	231979	250148
Immobilisations en cours	9250		9250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115567		115567	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	654289	239655	414634	330597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333135		333135	361538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	769		769	
Clients et comptes rattachés	1156095		1156095	2813521
Autres créances	86055		86055	210863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336073		336073	478387
Charges constatées d’avance	17075		17075	12099
TOTAL (II)	1929202		1929202	3876409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583491	239655	2343836	4207006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162822		122120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28834		50202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1451			
TOTAL (I)	303107		272822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330708		171288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3061		158847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97100		1241640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935216		1287215	
Dettes fiscales et sociales	419472		610429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161718		23233	
Produits constatés d’avance (2)	93453		441533	
TOTAL (IV)	2040729		3934184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343836		4207006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681390		2555911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14229		14229	7521
Production vendue services	16744927	145717	16890644	10001242
Chiffres d’affaires nets	16759155	145717	16904872	10008763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18650	2827
Autres produits			28	5
Total des produits d’exploitation (I)			16924551	10011595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13362927	7558330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28403	-126349
Autres achats et charges externes			2923697	2112944
Impôts, taxes et versements assimilés			18363	13548
Salaires et traitements			279702	176701
Charges sociales			160462	87397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85399	94800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1025	9
Total des charges d’exploitation (II) 			16859978	9917380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64572	94214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31925	17516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31925	17516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31925	-17516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32648	76698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4050		11118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19515			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23565		11118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4800		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17515		5116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1451			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23767		5974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202		5145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3612		31641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16948116		10022713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16919282		9972511	
BENEFICE OU PERTE	28834		50202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8407		15635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18650		2827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14605		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15169		3875
Total Immobilisations corporelles		479986		67508
Total Immobilisations financières		6500		115567
Total Général		516260		186950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19044
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48922	498573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122067
Total Général			48922	654289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8500			8500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10334	2615		12950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166829	82784	31407	218205
AMORTISSEMENTS Total Général	185663	85399	31407	239655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31664			
T. V. A.	14749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6457			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33186			
Charges constatées d’avance	17075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1265725	1259225	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330708	68469	245620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935216	935216		
Personnel et comptes rattachés	21029	21029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59506	59506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326759	326759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12178	12178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3061	3061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161718	161718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93453	93453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943629	1681390	245620	16619
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel