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BILAN FAYET INVESTISSEMENTS 2017 Siren 518600812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	968	968		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8097	3448	4650	4141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2052716	100000	1952716	2047816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2061831	104416	1957415	2052007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14505		14505	
Autres créances	215714	78826	136889	158843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11570		11570	18419
Charges constatées d’avance	2756		2756	2681
TOTAL (II)	244546	78826	165720	179943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306376	183242	2123135	2231949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198096		1002973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76334		195123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36730		36199	
TOTAL (I)	1426660		1349795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88313		333064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342322		218044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8596		8415	
Dettes fiscales et sociales	35724		32678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221519		289953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696474		882154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123135		2231949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493874		868169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474000		474000	444000
Chiffres d’affaires nets	474000		474000	444000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90138	23382
Autres produits			5	33
Total des produits d’exploitation (I)			564143	467416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180429	172143
Impôts, taxes et versements assimilés			12005	22132
Salaires et traitements			232108	218918
Charges sociales			111501	116100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1310	2026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			616188	531321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52044	-63906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			207001	246719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207002	246720
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			15639	30723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115639	30723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91363	215997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39319	152091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16887		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531		531	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17418		21119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17418		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54433		-43151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771145		735135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694811		540012	
BENEFICE OU PERTE	76334		195123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		968		
Total Immobilisations corporelles		6273		1824
Total Immobilisations financières		2047865		4900
Total Général		2055107		6724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2052765
Total Général				2061831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2132	1316		3448
AMORTISSEMENTS Total Général	3100	1316		4416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36730
Total Provisions réglementées	36199	531		36730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		78826		78826
Total Provisions pour dépréciation		178826		178826
TOTAL GENERAL	36199	179357		215556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78826		
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles		531		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1460			
Impôts sur les bénéfices	10846			
T. V. A.	56			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14666			
Groupe et associés	188686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233025	233025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6019	6019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303813	101213	202600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8596	8596		
Personnel et comptes rattachés	7890	7890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15549	15549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8732	8732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3553	3553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342322	342322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221519	221519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917994	715393	202600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel