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BILAN FAYET INVESTISSEMENTS 2016 Siren 518600812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	968	968		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6273	2132	4141	5282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2047816		2047816	2047816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2055107	3100	2052007	2053147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				222
Autres créances	158843		158843	237019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18419		18419	6879
Charges constatées d’avance	2681		2681	948
TOTAL (II)	179943		179943	245068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235049	3100	2231949	2298215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002973		747268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195123		255705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36199		35668	
TOTAL (I)	1349795		1154141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333064		567597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218044		187793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8415		4389	
Dettes fiscales et sociales	32678		27546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289953		356619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882154		1144074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231949		2298215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868169		890608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	444000		444000	444000
Chiffres d’affaires nets	444000		444000	444000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23382	25917
Autres produits			33	92
Total des produits d’exploitation (I)			467415	470009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172143	142088
Impôts, taxes et versements assimilés			22132	16832
Salaires et traitements			218918	212644
Charges sociales			116100	73993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2026	1863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			531321	447421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63906	22588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			246719	265267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246720	265267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30723	37932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30723	37932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215997	227336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152091	249924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531		3459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21119		3504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		-3504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43151		-9285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735135		735277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540012		479571	
BENEFICE OU PERTE	195123		255705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23985		23986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		968		
Total Immobilisations corporelles		6273		21244
Total Immobilisations financières		2047816		49
Total Général		2055058		21293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21244	6273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2047865
Total Général			21244	2055107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968			968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992	2026	885	2132
AMORTISSEMENTS Total Général	1960	2026	885	3100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36199
Total Provisions réglementées	35668	531		36199
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35668	531		36199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63972			
T. V. A.	48			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161573	161573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13701	13701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609316	305378	303938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8415	8415		
Personnel et comptes rattachés	6550	6550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12475	12476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6539	6539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7114	7114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218044	218044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289953	289953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172107	868169	303938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel