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BILAN DISTRIBUTION SERVICES BERSONNAIS 2017 Siren 518653100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9637	9637		
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		
Autres immobilisations corporelles	35725	21758	13968	11049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68384	32395	35990	33071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320325		320325	326215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22550	1055	21495	26161
Autres créances	14378		14378	10605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52600		52600	67049
Charges constatées d’avance	1352		1352	1784
TOTAL (II)	411205	1055	410150	431814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479589	33450	446139	464884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19983		-20290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584		307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31601		31017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440		440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161487		173512	
Dettes fiscales et sociales	19566		19399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233046		240517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414539		433868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446139		464884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414099		433428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	721178		721178	764628
Production vendue biens				
Production vendue services	21340		21340	19203
Chiffres d’affaires nets	742518		742518	783831
				
Production stockée				
Production immobilisée			20	25
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12053	2157
Autres produits			22	24
Total des produits d’exploitation (I)			754613	786036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485755	501845
Variation de stock (marchandises)			5890	32005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147902	148274
Impôts, taxes et versements assimilés			14313	14779
Salaires et traitements			73744	79813
Charges sociales			26219	23785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2985	3826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			432	109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4016	5280
Total des charges d’exploitation (II) 			761257	810536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6644	-24500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385	173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385	173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6259	-24327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000		25259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		25259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6843		24634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761998		811468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761414		811161	
BENEFICE OU PERTE	584		307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11941		1747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9128		8917	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3876		4781	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31637		
Total Immobilisations corporelles		30822		5904
Total Immobilisations financières		22		
Total Général		62481		5904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22
Total Général				68384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9637			9637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19773	2985		22758
AMORTISSEMENTS Total Général	29410	2985		32395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	735	432	112	1055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735	432	112	1055
TOTAL GENERAL	735	432	112	1055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432	112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1263			
Autres créances clients	21286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99			
Impôts sur les bénéfices	4313			
T. V. A.	483			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4251			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5215			
Charges constatées d’avance	1352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38279	38279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161487	161487		
Personnel et comptes rattachés	6178	6178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7486	7486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3319	3319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2583	2583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233046	233046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414099	414099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel