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BILAN DC2 2018 Siren 518673561				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	35000	15556	19444	31111
Immobilisations corporelles	15462	7837	7625	3320
Immobilisations financières	780		780	360
Total Actif Immobilisé	51242	23392	27849	34792
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	168		168	7
Créances – Clients et comptes rattachés	191665	8513	183151	72254
Créances – Autres	17497		17497	32508
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31237		31237	2492
Caisse				
Charges constatées d’avance	300		300	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	240867	8513	232353	107261
Total général Actif	292108			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			9000	9000
Report à nouveau			-116316	7739
Résultat de l’exercice			36817	-124054
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-55098	-91915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50725	65572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21174	3074
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38913		
Autres dettes			232180	165321
Produits constatés d’avance			11221	
Total des dettes			315301	233968
Total général Passif			260203	142053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31260	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6844	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	387710		225444	
Production stockée				
Production immobilisée			35000	
Subventions d’exploitation reçues	3628		7000	
Autres produits	1687		967	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393024		268410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1687			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87474		75874	
(dont taxe professionnelle)	574			
Impôts, taxes et versements assimilés	3863		4127	
Rémunérations du personnel 	202081		221795	
Charges sociales	47312		52922	
Dotations aux amortissements	13786		5609	
Dotations aux provisions	1080		2810	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		22867	
Total des charges d’exploitation	357313		386004	
Résultat d’exploitation	35711		-117594	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1023	
Charges financières	367		1363	
Charges exceptionnelles	-1473		6120	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	36817		-124054	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6424	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			420	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44398	
Total Immobilisations (Augmentations)			6844	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3127	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3127	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1687	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2047	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3733	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel