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BILAN COMPAGNIE GENERALE D ENTREPRISE MODERNE CONSTRUCTION CGEM CONSTRUCTION 2017 Siren 518666029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171425	116403	55022	
Fonds commercial	1865527		1865527	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1846425	1417498	428927	
Autres immobilisations corporelles	1029542	817599	211944	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32922		32922	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4945842	2351499	2594343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230022		230022	
En cours de production de biens	35000		35000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3662577		3662577	
Autres créances	479432		479432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1040392		1040392	
Disponibilités	202861		202861	
Charges constatées d’avance	31738		31738	
TOTAL (II)	5682021		5682021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10627863	2351499	8276364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46477			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847082			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1588372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1805187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	433454			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	433454			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827360			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3531355			
Dettes fiscales et sociales	1356186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6037723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8276364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5689202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166552			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17524300		17524300	
Chiffres d’affaires nets	17524300		17524300	
				
Production stockée			-373421	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38554	
Autres produits			304	
Total des produits d’exploitation (I)			17191826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4072844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3811	
Autres achats et charges externes			10706680	
Impôts, taxes et versements assimilés			208070	
Salaires et traitements			2618655	
Charges sociales			1548867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			433454	
Autres charges			880	
Total des charges d’exploitation (II) 			19765313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2573487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			30709	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40471	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2588089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	988441			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	997391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	995683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18229688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19818060			
BENEFICE OU PERTE	-1588372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2012			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1978002		58950
Total Immobilisations corporelles		2727976		147991
Total Immobilisations financières		42241		
Total Général		4748220		206941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2036952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2875968
Prêts et immobilisations financières			9319	
Total Immobilisations financières			9319	32922
Total Général			9319	4945842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112475	3928		116403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2059350	175746		2235097
AMORTISSEMENTS Total Général	2171825	179674		2351499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				433454
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		433454		433454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		433454		433454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32922	4197		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66848			
Autres créances clients	3595729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	258			
Impôts sur les bénéfices	164775			
T. V. A.	153069			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28800			
Divers				
Groupe et associés	86807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42773			
Charges constatées d’avance	31738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4206668	4169306	37363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166552	166552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660808	312286	348521	
Emprunts et dettes financières divers	280	280		
Fournisseurs et comptes rattachés	3531355	3531355		
Personnel et comptes rattachés	165431	165431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342132	342132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	848622	848622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322542	322542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6037723	5689202	348521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	483766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6296113			
Location, charges locatives et de copropriété	1046139			
Personnel extérieur à l’entreprise	2574646			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	740769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10706680			
Taxe professionnelle	86605			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	208070			
Montant de la TVA. collectée	3126424			
Total TVA. déductible sur biens et services	2889292			
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92