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BILAN CERNAY VOYAGES 2022 Siren 518615059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2889	2889		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126987	53149	73837	87690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129876	56038	73837	87690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31879		31879	37588
Autres créances	129325	5570	123755	268206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	602562		602562	401127
Disponibilités	2118504		2118504	1600278
Charges constatées d’avance	7641		7641	5808
TOTAL (II)	2889911	5570	2884341	2313007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3019787	61608	2958178	2400697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	921211		879922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138996		41289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067907		928911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28077		23473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28077		23473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3638		3638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	837333		331436	
Dettes fiscales et sociales	87898		66009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834		834	
Autres dettes	932490		1045889	
Produits constatés d’avance (2)			507	
TOTAL (IV)	1862194		1448313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2958178		2400697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			706158	221212
Chiffres d’affaires nets			706158	221212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			116040	135671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits			5006	4847
Total des produits d’exploitation (I)			827204	363731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35231	9418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470714	237059
Impôts, taxes et versements assimilés			4307	5072
Salaires et traitements			146516	91584
Charges sociales			37055	30220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13853	13962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2825	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4604	
Autres charges			3022	5145
Total des charges d’exploitation (II) 			718126	392461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109078	-28730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2912	2399
Total des produits financiers (V)			2950	2423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2950	2423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112028	-26307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41178		41376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41178		41376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3923		5319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3923		5319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37255		36058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10287		-31538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871332		407530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732335		366241	
BENEFICE OU PERTE	138996		41289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2889		
Total Immobilisations corporelles		126987		
Total Immobilisations financières				
Total Général		129876		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				129876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2889			2889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39297	13853		53149
AMORTISSEMENTS Total Général	42186	13853		56038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28077
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23473	4604		28077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2745	2825		5570
Total Provisions pour dépréciation	2745	2825		5570
TOTAL GENERAL	26218	7429		33647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7429		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31879	31879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21251	21251		
T. V. A.	26684	26684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	682	682		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80709	80709		
Charges constatées d’avance	7641	7641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168845	168845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3638	3638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	837333	837333		
Personnel et comptes rattachés	58207	58207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19120	19120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8991	8991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834	834		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	932490	932490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1862194	1862194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel