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BILAN CERNAY VOYAGES 2021 Siren 518615059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2889	2889		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126987	39297	87690	101652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129876	42186	87690	101652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37588		37588	134841
Autres créances	270951	2745	268206	146894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401127		401127	904340
Disponibilités	1600278		1600278	1126237
Charges constatées d’avance	5808		5808	9125
TOTAL (II)	2315752	2745	2313007	2321436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2445628	44931	2400697	2423087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879922		798253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41289		81669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928911		887622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23473		23473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23473		23473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3638		3638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331436		58317	
Dettes fiscales et sociales	66009		106979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834		8649	
Autres dettes	1045889		1334074	
Produits constatés d’avance (2)	507		335	
TOTAL (IV)	1448313		1511992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2400697		2423087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221212		221212	971731
Chiffres d’affaires nets	221212		221212	971731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			135671	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	1560
Autres produits			4847	902
Total des produits d’exploitation (I)			363731	974193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9418	58215
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-34120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237059	628737
Impôts, taxes et versements assimilés			5072	8641
Salaires et traitements			91584	144298
Charges sociales			30220	32235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13962	12841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10973
Autres charges			5145	1470
Total des charges d’exploitation (II) 			392461	863290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28730	110903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2399	5750
Total des produits financiers (V)			2423	6127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2423	6127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26307	117030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41376		209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41376		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5319		2373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5319		4031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36058		-3822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31538		31538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407530		980529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366241		898859	
BENEFICE OU PERTE	41289		81669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2889		
Total Immobilisations corporelles		126987		
Total Immobilisations financières				
Total Général		129876		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				129876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2889			2889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25335	13962		39297
AMORTISSEMENTS Total Général	28224	13962		42186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23473			23473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2745			2745
Total Provisions pour dépréciation	2745			2745
TOTAL GENERAL	26218			26218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37588	37588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	860	860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63378	63378		
T. V. A.	36194	36194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57000	57000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113519	113519		
Charges constatées d’avance	5808	5808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314347	314347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3638	3638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331436	331436		
Personnel et comptes rattachés	27174	27174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24126	24126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6182	6182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8527	8527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834	834		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1045889	1045889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	507	507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448313	1448313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel