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BILAN CERNAY VOYAGES 2020 Siren 518615059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2889	2889		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126987	25335	101652	2077
Immobilisations en cours				14636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129876	28224	101652	16714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134841		134841	46485
Autres créances	149639	2745	146894	91744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	904340		904340	1104112
Disponibilités	1126237		1126237	1661823
Charges constatées d’avance	9125		9125	9702
TOTAL (II)	2324181	2745	2321436	2913865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454056	30969	2423087	2930579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798253		595737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81669		202515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887622		805953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23473		12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23473		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3638		3638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58317		1013846	
Dettes fiscales et sociales	106979		107043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8649			
Autres dettes	1334074		987420	
Produits constatés d’avance (2)	335		179	
TOTAL (IV)	1511992		2112126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2423087		2930579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1511992		2112126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3638		3638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389315	582416	971731	1420227
Chiffres d’affaires nets	389315	582416	971731	1420227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1560	
Autres produits			902	662
Total des produits d’exploitation (I)			974193	1420888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58215	63227
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34120	-27525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628737	917043
Impôts, taxes et versements assimilés			8641	9646
Salaires et traitements			144298	160999
Charges sociales			32235	43734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12841	1930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10973	12500
Autres charges			1470	2817
Total des charges d’exploitation (II) 			863290	1184371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110903	236517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164	1094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5750	4773
Total des produits financiers (V)			6127	5920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6127	5920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117030	242437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209		36902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209		36902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2373		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4031		677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3822		36225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31538		76147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980529		1463710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898859		1261195	
BENEFICE OU PERTE	81669		202515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2889		
Total Immobilisations corporelles		90601		114073
Total Immobilisations financières				
Total Général		93490		114073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2889
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14636		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14636	63051	126987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14636	63051	129876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2889			2889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73887	12841	61393	25335
AMORTISSEMENTS Total Général	76776	12841	61393	28224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12500	10973		23473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2745			2745
Total Provisions pour dépréciation	2745			2745
TOTAL GENERAL	15245	10973		26218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10973		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134841	134841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26248	26248		
T. V. A.	15224	15224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65000	65000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43166	43166		
Charges constatées d’avance	9125	9125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293604	293604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3638	3638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58317	58317		
Personnel et comptes rattachés	45088	45088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15412	15412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24763	24763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21717	21717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8649	8649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1334074	1334074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	335	335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1511992	1511992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5