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BILAN CERNAY VOYAGES 2017 Siren 518615059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2889	2889		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75965	70027	5938	7906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78854	72916	5938	7906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20453		20453	26531
Autres créances	583948	2745	581203	49589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	664866		664866	1163173
Disponibilités	555507		555507	310746
Charges constatées d’avance	8082		8082	8887
TOTAL (II)	1832856	2745	1830111	1558927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1911710	75661	1836049	1566834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312986		217087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102313		95898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422998		320686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871		871	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634218		556392	
Dettes fiscales et sociales	74571		87697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			855	
Autres dettes	696510		595944	
Produits constatés d’avance (2)	2879		389	
TOTAL (IV)	1409050		1242148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836049		1566834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515366	533064	1048430	844092
Chiffres d’affaires nets	515366	533064	1048430	844092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			415	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240	1207
Autres produits			616	731
Total des produits d’exploitation (I)			1049701	846030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47621	41806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708033	495755
Impôts, taxes et versements assimilés			3044	4346
Salaires et traitements			116066	111437
Charges sociales			37211	35977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1930	17633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			543	1998
Total des charges d’exploitation (II) 			914448	712952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135253	133078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			553	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16496	14608
Total des produits financiers (V)			17112	14653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			365	
Total des charges financières (VI)			365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16746	14653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151999	147730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445		641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	445		1391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2834		9220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2834		9220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2389		-7829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47297		44003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067258		862073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964945		766175	
BENEFICE OU PERTE	102313		95898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2889		
Total Immobilisations corporelles		76003		-38
Total Immobilisations financières				
Total Général		78892		-38
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				78854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2889			2889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68096	1930		70027
AMORTISSEMENTS Total Général	70985	1930		72916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	655			
Impôts sur les bénéfices	3484			
T. V. A.	16482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4560			
Groupe et associés	555553			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3214			
Charges constatées d’avance	8082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612483	612483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634218	634218		
Personnel et comptes rattachés	34880	34880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20805	20805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7378	7378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11508	11508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696510	696510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2879	2879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409050	1409050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel