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BILAN BORSALINO PRODUCTIONS 2019 Siren 518687629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8831999	8799341	32658	32658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4093391		4093391	3623550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2683	2683		
Autres immobilisations corporelles	9350	5806	3545	3545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10496		10496	10496
TOTAL (I)	12947919	8807830	4140090	3670249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7337		7337	750
Clients et comptes rattachés	135061		135061	234290
Autres créances	1575102		1575102	907728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354097		354097	431072
Charges constatées d’avance				465
TOTAL (II)	2071596		2071596	1574305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15019515	8807830	6211686	5244553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	725897		277366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149519		448532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924917		775397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	110100		110100	
TOTAL (II)	110100		110100	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179909		380999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4444165		2415102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225968		198836	
Dettes fiscales et sociales	200619		89688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50309		7068	
Produits constatés d’avance (2)	75700		1267362	
TOTAL (IV)	5176669		4359056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6211686		5244553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5176669		4359056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179909		380999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1288640	896000	2184640	1427562
Chiffres d’affaires nets	1288640	896000	2184640	1427562
				
Production stockée				
Production immobilisée			4022752	3503707
Subventions d’exploitation			333500	280153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372280	577
Autres produits			658	858
Total des produits d’exploitation (I)			6913831	5212857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304739	2740515
Impôts, taxes et versements assimilés			13951	25531
Salaires et traitements			1277748	392342
Charges sociales			656477	230799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2343833	1343437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1452864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			668705	224172
Total des charges d’exploitation (II) 			7718317	4956796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-804486	256060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			413893	17969
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			245084	279123
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				117402
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				117402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36275	65344
Différences négatives de change			48	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36323	65344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36323	52057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-672000	46963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60642		439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60642		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39718		9560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39718		9560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20924		-9121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800595		-410689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7388366		5348666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7238847		4900134	
BENEFICE OU PERTE	149519		448532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8658852		4266538
Total Immobilisations corporelles		12034		
Total Immobilisations financières		10496		
Total Général		8681382		4266538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12925390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10496
Total Général				12947919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5002644	2343833		7346477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8489			8489
AMORTISSEMENTS Total Général	5011133	2343833		7354966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1452864		1452864
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1452864		1452864
TOTAL GENERAL		1452864		1452864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1452864		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10496	10496		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135061	135061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6496	6496		
Impôts sur les bénéfices	1220764	1220764		
T. V. A.	252841	252841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95000	95000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1720659	1720659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179909	179909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3829567	3829567		
Fournisseurs et comptes rattachés	225968	225968		
Personnel et comptes rattachés	1120	1120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88121	88121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101087	101087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10291	10291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614598	614598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50309	50309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75700	75700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5176669	5176669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1212500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel