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BILAN BORSALINO PRODUCTIONS 2018 Siren 518687629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5035302	5002644	32658	23742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3623550		3623550	2747635
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2683	2683		
Autres immobilisations corporelles	9350	5806	3545	5353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10496		10496	10496
TOTAL (I)	8681382	5011133	3670249	2787226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	750
Clients et comptes rattachés	234290		234290	747325
Autres créances	907728		907728	604962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431072		431072	407262
Charges constatées d’avance	465		465	
TOTAL (II)	1574305		1574305	1760299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1800
TOTAL GENERAL (0 à V)	10255686	5011133	5244553	4549325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	277366		118141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448093		159225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774959		326866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	110100		110100	
TOTAL (II)	110100		110100	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380999		1342784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2415102		1642317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198836		117875	
Dettes fiscales et sociales	90127		130248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7068		123	
Produits constatés d’avance (2)	1267362		879013	
TOTAL (IV)	4359495		4112359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5244553		4549325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4359495		4112359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380999		1342784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17329	1410233	1427562	58087
Chiffres d’affaires nets	17329	1410233	1427562	58087
				
Production stockée				
Production immobilisée			3503707	1254189
Subventions d’exploitation			280153	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577	95151
Autres produits			858	191
Total des produits d’exploitation (I)			5212857	1407618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2740515	760263
Impôts, taxes et versements assimilés			25531	12538
Salaires et traitements			392342	271118
Charges sociales			230799	138391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1343437	3387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224172	241540
Total des charges d’exploitation (II) 			4956796	1427237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256060	-19619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17969	45693
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			279123	10500
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			117402	1812
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117402	1812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65344	49591
Différences négatives de change				946
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65344	50537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52057	-48725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46963	-33151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-410689		-192376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5348227		1455123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4900134		1295898	
BENEFICE OU PERTE	448093		159225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6432392		2226460
Total Immobilisations corporelles		12034		
Total Immobilisations financières		10496		
Total Général		6454921		2226460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8658852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10496
Total Général				8681382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3661015	1341629		5002644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6681	1808		8489
AMORTISSEMENTS Total Général	3667696	1343437		5011133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10496	10496		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234290	234290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4853	4853		
Impôts sur les bénéfices	413684	413684		
T. V. A.	216678	216678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263714	263714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8799	8799		
Charges constatées d’avance	465	465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152978	1152978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380999	380999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1542067	1542067		
Fournisseurs et comptes rattachés	198836	198836		
Personnel et comptes rattachés	4816	4816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56224	56224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8103	8103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20985	20985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	873035	873035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7068	7068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1267362	1267362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4359495	4359495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	857067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel