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BILAN A B 2017 Siren 518695077
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14965
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 39722 14712
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 688296 688296
Autres participations 688295
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32 32
TOTAL (I) 743015 703040
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1527879 1351564
Autres créances 293432 546393
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 510263 187165
Charges constatées d’avance 21834 15621
TOTAL (II) 2353409 2100745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3096424 2803785
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2000000 688500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000 68850
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 41788 1455902
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 195292 228535
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2437081 2441788
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 270085 37174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52214 3146
Dettes fiscales et sociales 287545 261639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 49499 60037
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 659343 361997
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3096424 2803785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 659343 361997
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 771643 674572
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 771643 674572
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -3041 3041
Autres produits 5 2
Total des produits d’exploitation (I) 768607 677615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 412933 369432
Impôts, taxes et versements assimilés 2287 1655
Salaires et traitements 253036 247587
Charges sociales 21822 22977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9889 6083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45 4
Total des charges d’exploitation (II) 700011 647738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68596 29876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 142009 204379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 142009 204379
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 142009 204379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 210604 234256
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 24
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 54
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 54
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -24
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15312 5696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 910615 882024
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 715323 653488
BENEFICE OU PERTE 195292 228536
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18895 18300
Total Immobilisations corporelles 108596 31563
Total Immobilisations financières 688328
Total Général 815819 49863
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9890 27305
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 67712 72447
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 688328
Total Général 77602 788080
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18895 3335 9890 12340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 93883 6554 67712 32726
AMORTISSEMENTS Total Général 112778 9889 77602 45065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1527879
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5587
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 287845
Charges constatées d’avance 21834
TOTAL ETAT DES CREANCES 1843178 1843146 32
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 52214 52214
Personnel et comptes rattachés 8820 8820
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10716 10716
Impôts sur les bénéfices 4954 4954
T.V.A. 261892 261892
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1164 1164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 270085 270085
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49499 49499
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 659343 659343
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2 2