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BILAN XO SPORTS HOLDING 2018 Siren 518594171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1845	1845		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163	163		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3195	3195		
Autres immobilisations corporelles	11142	10699	443	1097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280000	5000	275000	275000
Créances rattachées à des participations	446900	77	446823	423075
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	743245	20979	722266	699172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694003	29733	664270	642787
Autres créances	434822		434822	409211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11496		11496	4104
Charges constatées d’avance	1453		1453	1615
TOTAL (II)	1141774	29733	1112041	1057717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1885019	50712	1834307	1756889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	928695		733383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89520		195312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1238215		1148695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	391924		427223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9254		9974	
Dettes fiscales et sociales	163356		144688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31558		26309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596092		608194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1834307		1756889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596092		608194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-288		-288	-512
Production vendue biens				
Production vendue services	365103		365103	423444
Chiffres d’affaires nets	364815		364815	422932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24566
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			364815	447498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			844	72
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64062	72262
Impôts, taxes et versements assimilés			4741	2826
Salaires et traitements			200238	204589
Charges sociales			63717	68904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654	529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				24006
Total des charges d’exploitation (II) 			334256	373188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30559	74310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7203	9188
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7203	14188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7661	10858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7661	10858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458	3330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30101	77641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325		714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325		714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		7746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134		7746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191		-7032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59228		-124703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372343		462401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282824		267089	
BENEFICE OU PERTE	89520		195312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1845		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163		
Total Immobilisations corporelles		14337		
Total Immobilisations financières		703152		35679
Total Général		719497		35679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1845
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11930		726900
Total Général		11930		743245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1845			1845
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163			163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13240	654		13894
AMORTISSEMENTS Total Général	15248	654		15902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29733			29733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34810			34810
TOTAL GENERAL	34810			34810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	446900			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35462			
Autres créances clients	658541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42768			
T. V. A.	3121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388733			
Charges constatées d’avance	1453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577178	1094816	482362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9254	9254		
Personnel et comptes rattachés	22014	22014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12623	12623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125814	125814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2905	2905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391924	391924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31558	31558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596092	596092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel