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BILAN WASH-DISTRIBUTION-SERVICE 2015 Siren 518520945				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1588	1588		
Immobilisations corporelles	10822	10039	784	2563
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12410	11627	784	2563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30553		30553	29206
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12847		12847	21774
Créances – Autres	8417		8417	7409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1992
Caisse				
Charges constatées d’avance				594
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51817		51817	60975
Total général Actif	64227	4660		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24861	3561
Résultat de l’exercice			23807	-14581
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9946	-20
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18872	27226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14031	21224
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			9752	15107
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42655	63557
Total général Passif			52600	63538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9456	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2666		4660	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205375		193911	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		234	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208070		198806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90508		92857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2377		6547	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41662		44899	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2746		3333	
Rémunérations du personnel 	34477		36750	
Charges sociales	9882		27569	
Dotations aux amortissements	865		2189	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		3	
Total des charges d’exploitation	182523		214146	
Résultat d’exploitation	25546		-15340	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	637		558	
Charges exceptionnelles	1103		-1318	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23807		-14581	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12410	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel