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BILAN TCB TRANSACT 2016 Siren 518541842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	341474	21656	319818	330858
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71027	38477	32550	19050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	412501	60133	352368	349908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2684880		2684880	1216782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48979	20408	28571	31810
Autres créances	106612		106612	109231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	52857		52857	528715
Charges constatées d’avance	300		300	
TOTAL (II)	2893628	20408	2873220	2036538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3306128	80541	3225588	2386446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200		200	
Report à nouveau	228630		71910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123711		156719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354541		230830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796805		853620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2012636		1209566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23313		12625	
Dettes fiscales et sociales	38250		79805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2871046		2155616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3225588		2386446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2135780		1319040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334673		334673	330643
Chiffres d’affaires nets	334673		334673	330643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6364	31810
Autres produits			421	69
Total des produits d’exploitation (I)			341458	362521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468098	22
Variation de stock (marchandises)			-1468098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53687	52919
Impôts, taxes et versements assimilés			16918	12304
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21660	17230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			112673	82475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228785	280046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			567	1800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567	1800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54268	56303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54268	56303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53702	-54503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175083	225544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51372		69613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342024		365110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218313		208390	
BENEFICE OU PERTE	123711		156719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		388380		24120
Total Immobilisations financières				
Total Général		388380		24120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				412501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				412501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38473	21660		60133
AMORTISSEMENTS Total Général	38473	21660		60133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20408		20408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20408		20408
TOTAL GENERAL		20408		20408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20408		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92947			
Charges constatées d’avance	300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155891	155891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	796805	61539	254322	
Emprunts et dettes financières divers	20800	20800		
Fournisseurs et comptes rattachés	23313	23313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15641	15641		
T.V.A.	22609	22609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1991836	1991836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2871046	2135780	254322	480945
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2665		2295	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21723		21610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29299		29014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53687		52919	
Taxe professionnelle	1349		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15569		12037	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16918		12304	
Montant de la TVA. collectée	60725		60545	
Total TVA. déductible sur biens et services	15042		3257	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel