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BILAN SUSHI'S BAR MARGNY 2021 Siren 518592043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25452	3671	21781	1150
Autres immobilisations corporelles	225974	91221	134752	152816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7588		7588	7588
TOTAL (I)	259014	94893	164121	161554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13662		13662	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52002		52002	277670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	521535		521535	360764
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	587279		587279	638515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846293	94893	751400	800068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121059		5060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109449		165999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241508		182059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369235		402551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912		325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42411		51638	
Dettes fiscales et sociales	97335		163495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509893		618009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751400		800068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156270		431777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	703072		703072	599945
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	703072		703072	599945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68632	14500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			89	3
Total des produits d’exploitation (I)			771793	614448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-13662	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213803	222308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163121	157343
Impôts, taxes et versements assimilés			11756	10338
Salaires et traitements			190998	165356
Charges sociales			49043	53120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33095	43007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1067	19
Total des charges d’exploitation (II) 			649220	651491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122573	-37042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3160	5530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3160	5530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3160	-5529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119413	-42571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88		400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			181820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1255		181820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1167		218180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8797		9610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771881		1014449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662433		848450	
BENEFICE OU PERTE	109449		165999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9208		4898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		215764		35662
Total Immobilisations financières		7588		
Total Général		223352		35662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7588
Total Général				259014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61798	33095		94893
AMORTISSEMENTS Total Général	61798	33095		94893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7588	7588		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	659	655		
T. V. A.	7917	7917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43426	43426		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59590	59590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369235	15613	353622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42411	42411		
Personnel et comptes rattachés	35734	35734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48298	48298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5928	5928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7375	7375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912	912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509893	156270	353622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2518		1701	
Location, charges locatives et de copropriété	48588		64124	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5282		6654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37312		11039	
Autres comptes	69422		73825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163121		157343	
Taxe professionnelle	5372		2436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6384		7902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11756		10338	
Montant de la TVA. collectée	67080		61483	
Total TVA. déductible sur biens et services	40742		40742	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9