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BILAN SERVICES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS 2021 Siren 518595244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	660	7340	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361261	159753	201509	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198851	131264	67586	
Autres immobilisations corporelles	719497	404421	315076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19530		19530	
TOTAL (I)	1307139	696098	611041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36645		36645	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4277204	109553	4167651	
Avances et acomptes versés sur commandes	40775		40775	
Clients et comptes rattachés	1830782	70083	1760699	
Autres créances	865790		865790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1773419		1773419	
Charges constatées d’avance	44309		44309	
TOTAL (II)	8868923	179636	8689286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10176061	875734	9300327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	580000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1478017			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2148799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	205940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	722269			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5744555			
Dettes fiscales et sociales	460264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2829			
Produits constatés d’avance (2)	671			
TOTAL (IV)	7136529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9300327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6414260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20915505		20915505	
Production vendue biens				
Production vendue services	1458762		1458762	
Chiffres d’affaires nets	22374267		22374267	
				
Production stockée			3017	
Production immobilisée			118990	
Subventions d’exploitation			4792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211867	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			22712976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14636480	
Variation de stock (marchandises)			2015142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3616923	
Impôts, taxes et versements assimilés			63017	
Salaires et traitements			1275193	
Charges sociales			587168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			22734527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149263			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	177946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118885			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58578			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23018600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22985818			
BENEFICE OU PERTE	32781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	254992			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Total Immobilisations corporelles		1301194		33591
Total Immobilisations financières		19530		
Total Général		1320724		41591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55177	1279609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19530
Total Général			55177	1307139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		660		660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513523	181915		695438
AMORTISSEMENTS Total Général	513523	182575		696098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		15000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103195	109553	103195	109553
Sur comptes clients	48323	70083	48323	70083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151518	179636	151518	179636
TOTAL GENERAL	181518	179636	166518	194636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19530		19530	
Clients douteux ou litigieux	25247		25247	
Autres créances clients	1805535	1805535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	213	213		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9958	9958		
Impôts sur les bénéfices	31058	31058		
T. V. A.	17081	17081		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4922	4922		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	802558	802558		
Charges constatées d’avance	44309	44309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2760411	2715635	44777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5744555	5744555		
Personnel et comptes rattachés	154322	154322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153945	153945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139881	139881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12116	12116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202940	202940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2829	2829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	671	671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6414260	6414260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel