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BILAN SERVICES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS 2018 Siren 518595244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361261	101762	259499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160911	70929	89982	
Autres immobilisations corporelles	526739	259633	267106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19530		19530	
TOTAL (I)	1068442	432325	636117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18229		18229	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3666181	138863	3527318	
Avances et acomptes versés sur commandes	32300		32300	
Clients et comptes rattachés	1173118	20065	1153053	
Autres créances	349516		349516	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1747029		1747029	
Charges constatées d’avance	15225		15225	
TOTAL (II)	7001598	158927	6842671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8070041	591252	7478788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	580000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498693			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365623			
Subventions d’investissement	-38750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1463566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5007878			
Dettes fiscales et sociales	524356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3149			
Produits constatés d’avance (2)	727			
TOTAL (IV)	6015222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7478788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5745541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18620155		18620155	
Production vendue biens				
Production vendue services	1222526		1222526	
Chiffres d’affaires nets	19842681		19842681	
				
Production stockée			-3032	
Production immobilisée			102583	
Subventions d’exploitation			45989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124380	
Autres produits			1105	
Total des produits d’exploitation (I)			20113706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15278866	
Variation de stock (marchandises)			-313892	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2337667	
Impôts, taxes et versements assimilés			89787	
Salaires et traitements			1046516	
Charges sociales			432902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1757	
Total des charges d’exploitation (II) 			19493970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36440			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	41542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20155248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19789626			
BENEFICE OU PERTE	365623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	41253			
Renvois : Transfert de charges	16973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		934625		114287
Total Immobilisations financières		19530		
Total Général		954155		114287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1048912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19530
Total Général				1068442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312827	119498		432325
AMORTISSEMENTS Total Général	312827	119498		432325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91453	138863	91453	138863
Sur comptes clients	16204	20065	16204	20065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107657	158927	107657	158927
TOTAL GENERAL	112657	158927	112657	158927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19530			
Clients douteux ou litigieux	17915			
Autres créances clients	1155202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2002			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61542			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9616			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276357			
Charges constatées d’avance	15225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557389	1557389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5007878	5007878		
Personnel et comptes rattachés	193004	193004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164887	164887		
Impôts sur les bénéfices	96439	96439		
T.V.A.	65269	65269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4756	4756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209431	209431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3149	3149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	727	727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5745541	5745541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel