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BILAN SERVICES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS 2017 Siren 518595244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361261	79588	281673	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137171	54652	82519	
Autres immobilisations corporelles	436193	178586	257607	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19530		19530	
TOTAL (I)	954155	312827	641329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21260		21260	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3352289	91453	3260836	
Avances et acomptes versés sur commandes	8927		8927	
Clients et comptes rattachés	1759021	16204	1742816	
Autres créances	691907		691907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824344		824344	
Charges constatées d’avance	10889		10889	
TOTAL (II)	6668636	107657	6560979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7622791	420484	7202307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	580000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378773			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123557			
Subventions d’investissement	-8750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	702193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335218			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4580553			
Dettes fiscales et sociales	445504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6065727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7202307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5730509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14307929	241955	14549884	
Production vendue biens				
Production vendue services	1250745	2381	1253126	
Chiffres d’affaires nets	15558674	244337	15803010	
				
Production stockée			10485	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214314	
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			16090285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12155370	
Variation de stock (marchandises)			-78328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2021392	
Impôts, taxes et versements assimilés			37938	
Salaires et traitements			932958	
Charges sociales			369346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95582	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1247	
Total des charges d’exploitation (II) 			15916484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	44500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16134785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16011228			
BENEFICE OU PERTE	123557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		803808		144578
Total Immobilisations financières		19530		
Total Général		823338		144578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13761	934625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19530
Total Général			13761	954155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197908	128169	13250	312827
AMORTISSEMENTS Total Général	197908	128169	13250	312827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	5000	40000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85669	91203	85419	91453
Sur comptes clients	14275	4379	2449	16204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99944	95582	87868	107657
TOTAL GENERAL	139944	100582	127868	112657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19530	19530		
Clients douteux ou litigieux	14115			
Autres créances clients	1744905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2324			
Impôts sur les bénéfices	51827			
T. V. A.	296385			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13051			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328319			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2481346	2481346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4580553	4580553		
Personnel et comptes rattachés	109863	109863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108715	108715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217268	217268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9657	9657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	702193	702193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2260	2260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5730509	5730509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel