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BILAN SCIERIE DU GRAND CLOS 2018 Siren 518542030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288415	107023	181392	204790
Constructions	449664	197793	251871	298624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2186992	980125	1206868	1055512
Autres immobilisations corporelles	647289	383055	264234	317656
Immobilisations en cours	153025		153025	124219
Avances et acomptes				120100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3750386	1667996	2082390	2120900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	743442		743442	634194
En cours de production de biens	18596		18596	8693
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	747726		747726	711811
Marchandises	56983		56983	32436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1235664		1235664	1238524
Autres créances	331269		331269	248508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362965		362965	773610
Charges constatées d’avance	8433		8433	8613
TOTAL (II)	3505078		3505078	3656389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7255464	1667996	5587468	5777290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	529216		529216	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903225		730613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312628		322612	
Subventions d’investissement	336440		380764	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2367509		2249204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33645		33645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33645		33645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1702250		2285460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267476		117476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110052		991736	
Dettes fiscales et sociales	72535		96307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34000			
Autres dettes			3461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3186313		3494440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5587468		5777290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1994820		2205042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			517784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1740796	1058005	2798801	2294915
Production vendue biens	758065	4220289	4978354	4980393
Production vendue services	27736		27736	56846
Chiffres d’affaires nets	2526598	5278294	7804892	7332154
				
Production stockée			45818	-383304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3400	6037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11729	119308
Autres produits			985	9
Total des produits d’exploitation (I)			7866824	7074203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2521413	1739450
Variation de stock (marchandises)			-24547	60338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2957704	2842551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109248	48186
Autres achats et charges externes			1240478	1066626
Impôts, taxes et versements assimilés			27945	43518
Salaires et traitements			387127	359221
Charges sociales			83733	69361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488937	392893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			745	73117
Total des charges d’exploitation (II) 			7574287	6695261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292537	378942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36021	35525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36021	35525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37266	41371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37266	41371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1246	-5847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291291	373096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132519		114518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132519		124216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1834		3648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18217		28333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20051		65627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112468		58589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91131		109073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8035364		7233944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7722735		6911332	
BENEFICE OU PERTE	312628		322612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	230366		242221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11729		46248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53		53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995		25000
Total Immobilisations corporelles		3333431		563743
Total Immobilisations financières				
Total Général		3334426		588743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			995	25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		120100		
Total Immobilisations corporelles		120100	51689	3725386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		120100	52684	3750386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995		995	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1212531	488937	33472	1667996
AMORTISSEMENTS Total Général	1213526	488937	34467	1667996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33645			33645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33645			33645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1235664	1235664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25964	25964		
T. V. A.	272087	272087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9790	9790		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23345	23345		
Charges constatées d’avance	8433	8433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575367	1575367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3697	3697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1698553	507060	1148107	43387
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110052	1110052		
Personnel et comptes rattachés	41812	41812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22603	22603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8120	8120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34000	34000		
Groupe et associés	267476	267476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3186313	1994820	1148107	43387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel