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BILAN SARL MATHEO 2020 Siren 518557947				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	282	282		
Immobilisations corporelles	7988	5171	2816	
Immobilisations financières	570		570	
Total Actif Immobilisé	8840	5454	3386	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3426		3426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43799	2500	41299	
Créances – Autres	869		869	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45594		45594	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93688	2500	91188	
Total général Actif	102529			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5221	
Résultat de l’exercice			12856	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11635	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24991	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2335		
Autres dettes			5948	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82939	
Total général Passif			94575	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7565	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	255254			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15500			
Autres produits	731			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271486			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142355			
Variation de stock (marchandises)	-319			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	853			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	7758			
Autres charges externes*	67729			
(dont taxe professionnelle)	1409			
Impôts, taxes et versements assimilés	4833			
Rémunérations du personnel 	27391			
Charges sociales	13843			
Dotations aux amortissements	44			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	256732			
Résultat d’exploitation	14754			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7508			
Charges financières	1327			
Charges exceptionnelles	8079			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12856			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27289			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6716			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7565	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5994	
Total Immobilisations (Augmentations)			7565	
Total Immobilisations (Diminutions)			4718	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4716	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2783	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27289	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6716	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel