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BILAN SAN BIAGIO PARTICIPATIONS 2020 Siren 518593074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1063	1063		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19664	18126	1539	1730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	421198	15000	406198	406198
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	443925	34189	409737	409928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48870		48870	41320
Avances et acomptes versés sur commandes				2544
Clients et comptes rattachés	138696		138696	109527
Autres créances	46749		46749	71485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11747		11747	
Charges constatées d’avance	703		703	460
TOTAL (II)	246764		246764	225335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690689	34189	656501	635264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	138810		138810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3414		3414	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33		33	
Report à nouveau	-148358		-133369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14536		-14989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20637		-6101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80637		57438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318175		330016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47427		24168	
Dettes fiscales et sociales	13139		6601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217760		223142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677138		641365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656501		635264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20637		57438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24777	38431
Production vendue biens			126663	125428
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			151441	163859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			152159	163861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21474	32872
Variation de stock (marchandises)			-7550	-5074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21513	17355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69087	77432
Impôts, taxes et versements assimilés			103	101
Salaires et traitements			52869	52874
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			854	684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2843	2
Total des charges d’exploitation (II) 			161193	176246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9035	-12385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5492	6695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5491	6695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5466	-6625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14501	-19009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		4020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152185		168131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166721		183120	
BENEFICE OU PERTE	-14536		-14989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1063		
Total Immobilisations corporelles		19001		663
Total Immobilisations financières		423198		
Total Général		443262		663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423198
Total Général				443925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1063			1063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17271	854		18126
AMORTISSEMENTS Total Général	18334	854		19189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140357	140357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1110	1110		
T. V. A.	27100	27100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83	83		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16795	16795		
Charges constatées d’avance	703	703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188148	186148	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80637	80637		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47427	47427		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10207	10207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2932	2932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318175	318175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217760	217760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677138	677138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel