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BILAN S2J GESTION 2016 Siren 518508122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24623	8027	16596	1822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6854122		6854122	6854157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	6879094	8027	6871068	6856329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				27515
Autres créances	1492083		1492083	989757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	2009096		2009096	194
Charges constatées d’avance	546		546	246
TOTAL (II)	3501740		3501740	1017727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10380834	8027	10372807	7874056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1409990		1409990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2655248		2655248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140999		140999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1967063		1967063	
Report à nouveau	83463		16384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23952		67079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6280714		6256762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3989326		1508245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2980		10827	
Dettes fiscales et sociales	49788		43880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4042093		1567294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10372807		7874056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4042093		1567294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422934		422934	490922
Chiffres d’affaires nets	422934		422934	490922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56649	130873
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			479596	621801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34063	39285
Impôts, taxes et versements assimilés			6167	2701
Salaires et traitements			257936	321917
Charges sociales			100002	130582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7799	228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	50000
Autres charges			18	6
Total des charges d’exploitation (II) 			455984	544719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23612	77082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-244	244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-244	244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14692	8916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14692	8916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14936	-8673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8675	68409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19672			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4235		1330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499024		622045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475072		554966	
BENEFICE OU PERTE	23952		67079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6649		30873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2050		22573
Total Immobilisations financières		6854507		
Total Général		6856557		22573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35	6854472
Total Général			35	6879094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228	7799		8027
AMORTISSEMENTS Total Général	228	7799		8027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000	50000	50000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	50000	50000	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1490629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839			
Charges constatées d’avance	546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492979	1492979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2980	2980		
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31676	31676		
Impôts sur les bénéfices	4235	4235		
T.V.A.	12055	12055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1364	1364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3989363	3989363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4042093	4042093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5083		2143	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6603		10929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22376		26214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34063		39285	
Taxe professionnelle	1243		1210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4924		1491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6167		2701	
Montant de la TVA. collectée	77030		104646	
Total TVA. déductible sur biens et services	9925		5845	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2