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BILAN PENTELMA 2016 Siren 518579305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122464	85949	36515	57580
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	122464	85949	36515	57580
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25010		25010	5622
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16969		16969	9318
Créances – Autres	7663		7663	17837
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72659		72659	118315
Caisse				
Charges constatées d’avance	1062		1062	722
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123363		123363	151814
Total général Actif	245828			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20568	31503
Résultat de l’exercice			-13238	28565
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			117329	140568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12531	24446
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6914	20448
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1162		
Autres dettes			23105	23933
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42550	68827
Total général Passif			159879	209395
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3259	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2706	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	289788		489397	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27257		27838	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317046		517234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70339		125210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-19388		-397	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88601		173928	
(dont taxe professionnelle)	931			
Impôts, taxes et versements assimilés	2738		4786	
Rémunérations du personnel 	143872		171350	
Charges sociales	20005		23400	
Dotations aux amortissements	23771		9987	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		363	
Total des charges d’exploitation	329960		508627	
Résultat d’exploitation	-12915		8608	
Produits financiers	226		527	
Produits exceptionnels			23890	
Charges financières	355		306	
Charges exceptionnelles	195		35	
Impôts sur les bénéfices			4119	
Bénéfice ou perte	-13238		28565	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119758	
Total Immobilisations (Augmentations)			2706	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel