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BILAN LA FERME DU VAU FOIE GRAS - EPICERIE FINE 2017 Siren 518521349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121424	32228	89197	99251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3735	3265	470	618
Autres immobilisations corporelles	126547	44078	82468	93928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6135		6135	6137
TOTAL (I)	402841	79571	323271	344933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1530		1530	1655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284968	21000	263968	240369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41104		41104	32512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9738		9738	6799
Charges constatées d’avance				1463
TOTAL (II)	337340	21000	316340	282797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740181	100571	639610	627731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150241		83105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24543		67136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185784		161241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306663		292373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6802		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108327		119316	
Dettes fiscales et sociales	25267		33667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6767		6134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453826		466490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639610		627731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453826		466490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30383		1329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	992915		992915	1021021
Production vendue biens				
Production vendue services				233
Chiffres d’affaires nets	992915		992915	1021254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				71
Autres produits			13	152
Total des produits d’exploitation (I)			992928	1021739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645913	622255
Variation de stock (marchandises)			-44599	-39267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9980	9217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125	641
Autres achats et charges externes			111616	115193
Impôts, taxes et versements assimilés			2887	1940
Salaires et traitements			119482	126348
Charges sociales			64799	59360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22806	23132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	377
Total des charges d’exploitation (II) 			954012	919197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38916	102542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10472	10995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10472	10995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10472	-10909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28444	91633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262		568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262		85568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262		-5568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3639		18929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992928		1101825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968385		1034689	
BENEFICE OU PERTE	24543		67136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53575		42314	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		250561		1145
Total Immobilisations financières		6137		
Total Général		401698		1145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	6135
Total Général			2	402841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56765	22806		79571
AMORTISSEMENTS Total Général	56765	22806		79571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6135	6135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38901			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47239	47239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30383	30383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276280	276280		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108327	108327		
Personnel et comptes rattachés	3969	3969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17082	17082		
Impôts sur les bénéfices	3440	3440		
T.V.A.	204	204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6802	6802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6767	6767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453826	453826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel