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BILAN FAURE QEI 2020 Siren 518597562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1529898	1529898		
Concessions, brevets et droits similaires	17804	11833	5970	
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180634	80681	99952	30831
Autres immobilisations corporelles	446313	120208	326105	42627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36215		36215	24988
TOTAL (I)	2310865	1742621	568243	198448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8582		8582	8701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1540604
Autres créances	2064777	31751	2033025	42702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1108105		1108105	1426657
Charges constatées d’avance	33776		33776	39823
TOTAL (II)	3215241	31751	3183489	3058489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5526106	1774373	3751733	3256937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	396039		396039	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18978		10928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128004		125067	
Report à nouveau			-40751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165856		201737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708878		693021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1324955		1324955	
TOTAL (II)	1324955		1324955	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347955		429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33295		130853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574940		348534	
Dettes fiscales et sociales	672722		642469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50262		60000	
Produits constatés d’avance (2)	38725		56675	
TOTAL (IV)	1717900		1238961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3751733		3256937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4033116	4077819
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4033116	4077819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42161	13988
Autres produits			249	244
Total des produits d’exploitation (I)			4075526	4092051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31978	33970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119	1801
Autres achats et charges externes			1561408	1600538
Impôts, taxes et versements assimilés			50029	52413
Salaires et traitements			1488388	1504756
Charges sociales			620420	651502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60878	38322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26333	18665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68870	36490
Total des charges d’exploitation (II) 			3908424	3938457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167102	153594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2155	1690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2155	1690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2155	-1690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164947	151904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	910		49834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4076526		4142051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3910669		3940313	
BENEFICE OU PERTE	165857		201738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1529898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109596	13589	
Total Immobilisations corporelles		264741	405857	
Total Immobilisations financières		24989	26750	
Total Général		1929223	446196	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1529898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5380	117804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43651	626947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15523	36216
Total Général			64554	2310865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1529898			1529898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9596	7618	5380	11834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191281	53260	43651	200890
AMORTISSEMENTS Total Général	1730775	60878	49031	1742622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26333	31893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36216	5050	31166	
Clients douteux ou litigieux	65845		65845	
Autres créances clients	1905627	1905627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260	260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73716	73716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19329	19329		
Charges constatées d’avance	33776	33776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2134769	2037758	97011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511	511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347444	50444	205341	91659
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574941	574941		
Personnel et comptes rattachés	149150	149150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151129	151129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367261	367261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5183	5183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33295	33295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50262	50262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38725	38725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717900	1420900	205341	91659
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel