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BILAN FAURE QEI 2019 Siren 518597562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1529898	1529898		
Concessions, brevets et droits similaires	9595	9595		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129038	98206	30831	6502
Autres immobilisations corporelles	135702	93074	42627	49548
Immobilisations en cours				12399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24988		24988	24488
TOTAL (I)	1929223	1730775	198448	192938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8701		8701	10502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1577915	37311	1540604	1841393
Autres créances	42702		42702	166484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1426657		1426657	995800
Charges constatées d’avance	39823		39823	16604
TOTAL (II)	3095800	37311	3058489	3030785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5025023	1768086	3256937	3223724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	396039		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10928			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125067			
Report à nouveau	-40751		-22565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201737		218561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693021		695995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1324955		1324955	
TOTAL (II)	1324955		1324955	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	429		380	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130853		3360	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348534		465908	
Dettes fiscales et sociales	642469		706065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000		27059	
Produits constatés d’avance (2)	56675			
TOTAL (IV)	1238961		1202774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3256937		3223724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238962		1202774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4077819	3615567
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4077819	3615567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13988	23505
Autres produits			244	5638
Total des produits d’exploitation (I)			4092051	3644601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33970	54094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1801	2923
Autres achats et charges externes			1600538	1271582
Impôts, taxes et versements assimilés			52413	60241
Salaires et traitements			1504756	1390960
Charges sociales			651502	591216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38322	31329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18665	189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36490	27735
Total des charges d’exploitation (II) 			3938457	3430270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153594	214332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151904	214373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166		7811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49834		4189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4142051		3656642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3940313		3438081	
BENEFICE OU PERTE	201738		218561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1529898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111296		
Total Immobilisations corporelles		243935		55773
Total Immobilisations financières		24489		1500
Total Général		1909617		57273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1529898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1700	109596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12399	22568	264741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	24989
Total Général		12399	25268	1929223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1529898			1529898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11296		1700	9596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175485	38364	22568	191281
AMORTISSEMENTS Total Général	1716679	38364	24268	1730775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24989		24989	
Clients douteux ou litigieux	63262	63262		
Autres créances clients	1514653	1514653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	781	781		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38848	38848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3073	3073		
Charges constatées d’avance	39823	39823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1685430	1660441	24989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348534	348534		
Personnel et comptes rattachés	140209	140209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145525	145525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335667	335667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21068	21068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190853	190853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56675	56675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238961	1238961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel