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BILAN FAURE QEI 2018 Siren 518597562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1529898	1529898		
Concessions, brevets et droits similaires	11295	11295		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95404	88901	6502	11678
Autres immobilisations corporelles	136131	86583	49548	37974
Immobilisations en cours	12399		12399	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24488		24488	23980
TOTAL (I)	1909617	1716679	192938	173633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10502		10502	13425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1869347	27953	1841393	1165969
Autres créances	166484		166484	136409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	995800		995800	1262721
Charges constatées d’avance	16604		16604	23155
TOTAL (II)	3058739	27953	3030785	2601681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4968357	1744632	3223724	2775315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22565		-237095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218561		214529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695995		477434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1324955		1324955	
TOTAL (II)	1324955		1324955	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380		304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3360		3360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465908		198827	
Dettes fiscales et sociales	706065		726559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27059		43875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202774		972925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3223724		2775315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202774		972925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3615567	2849351
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3615567	2849351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-110	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23505	23459
Autres produits			5638	373
Total des produits d’exploitation (I)			3644601	2873183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54094	35285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2923	-2432
Autres achats et charges externes			1271582	797600
Impôts, taxes et versements assimilés			60241	44239
Salaires et traitements			1390960	1182728
Charges sociales			591216	507320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31329	29665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189	31735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27735	30435
Total des charges d’exploitation (II) 			3430270	2656576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214332	216607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214373	216607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7568		1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7811		2077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4189		-2077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3656642		2873183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3438081		2658653	
BENEFICE OU PERTE	218561		214530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1529898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111296		
Total Immobilisations corporelles		219019		57695
Total Immobilisations financières		23981		508
Total Général		1884194		58203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1529898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32779	243935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24489
Total Général			32779	1909617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1529898			1529898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11296			11296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169366	31329	25211	175485
AMORTISSEMENTS Total Général	1710560	31329	25211	1716679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24489		24489	
Clients douteux ou litigieux	38701	38701		
Autres créances clients	1830646	1830646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45103	45103		
T. V. A.	55486	55486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65896	65896		
Charges constatées d’avance	16604	16604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2076925	2052436	24489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381	381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465908	465908		
Personnel et comptes rattachés	122567	122567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176688	176688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372222	372222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34589	34589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3360	3360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27060	27060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202774	1202774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel