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BILAN FAURE QEI 2017 Siren 518597562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1529898	1529898		
Concessions, brevets et droits similaires	11295	11295		456
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95404	83725	11678	17685
Autres immobilisations corporelles	123615	85641	37974	40866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23980		23980	22980
TOTAL (I)	1884193	1710560	173633	181989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13425		13425	10994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1211117	45148	1165969	863218
Autres créances	136409		136409	545658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1262721		1262721	750401
Charges constatées d’avance	23155		23155	20529
TOTAL (II)	2646829	45148	2601681	2190803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4531023	1755708	2775315	2372792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-237095		-221656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214529		-15439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477434		262904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1324955		1324955	
TOTAL (II)	1324955		1324955	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304		247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3360		3360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198827		117291	
Dettes fiscales et sociales	726559		664033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43875			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972925		784933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2775315		2372792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972925		784933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2849351	2303010
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2849351	2303010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				62825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23459	11568
Autres produits			373	185
Total des produits d’exploitation (I)			2873183	2377588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35285	38602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2432	1189
Autres achats et charges externes			797600	720770
Impôts, taxes et versements assimilés			44239	40894
Salaires et traitements			1182728	1063749
Charges sociales			507320	462667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29665	34536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31731	6735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30435	22316
Total des charges d’exploitation (II) 			2656576	2391457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216607	-13869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216607	-14869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2077		570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2077		-570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2873183		2376588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658653		2392027	
BENEFICE OU PERTE	214530		-15439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1529898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123431		
Total Immobilisations corporelles		198710		20309
Total Immobilisations financières		22981		1000
Total Général		1875019		21309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1529898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12135	111296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23981
Total Général			12135	1884194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1529898			1529898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22975	456	12135	11296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140157	29209		169366
AMORTISSEMENTS Total Général	1693030	29665	12135	1710560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23981			
Clients douteux ou litigieux	66335			
Autres créances clients	1144782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40730			
T. V. A.	27880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67800			
Charges constatées d’avance	23155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394663	1370682	23981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304	304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198827	198827		
Personnel et comptes rattachés	247246	247246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178148	178148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266336	266336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34829	34829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3360	3360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43875	43875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972926	972926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel