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BILAN FAURE QEI 2016 Siren 518597562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1529898	1529898		
Concessions, brevets et droits similaires	23430	22974	456	972
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95404	77718	17685	24902
Autres immobilisations corporelles	103305	62438	40866	60401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22980		22980	22480
TOTAL (I)	1875019	1693030	181989	208757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10994		10994	12182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896835	33617	863218	777774
Autres créances	545658		545658	797125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				99962
Disponibilités	750401		750401	656364
Charges constatées d’avance	20529		20529	42461
TOTAL (II)	2224420	33617	2190803	2385870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4099439	1726647	2372792	2594628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-221656		-227722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15439		6065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262904		278343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1324955		1324955	
TOTAL (II)	1324955		1324955	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3360		3360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117291		242192	
Dettes fiscales et sociales	664033		653159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			92618	
TOTAL (IV)	784933		991329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2372792		2594628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784933		991329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2303010	2569652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62825	77181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11568	6947
Autres produits			185	751
Total des produits d’exploitation (I)			2377588	2654531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38602	33179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1189	2334
Autres achats et charges externes			720770	677701
Impôts, taxes et versements assimilés			40894	48444
Salaires et traitements			1063749	1127530
Charges sociales			462667	498596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34536	333071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6735	27603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22316	28679
Total des charges d’exploitation (II) 			2391457	2777138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13869	-122607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1000	1936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1000	1936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	-989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14869	-123596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	570		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570		129662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2376588		2786467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2392027		2780401	
BENEFICE OU PERTE	-15439		6066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1529898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119215		4216
Total Immobilisations corporelles		195658		3052
Total Immobilisations financières		22481		500
Total Général		1867252		7768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1529898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22981
Total Général				1875019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1529898			1529898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18242	4732		22975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110354	29804		140157
AMORTISSEMENTS Total Général	1658494	34536		1693030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32619	6735	5737	33617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32619	6735	5737	33617
TOTAL GENERAL	32619	6735	5737	33617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6735	5737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22981			
Clients douteux ou litigieux	80217			
Autres créances clients	1238276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35885			
T. V. A.	21236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66881			
Charges constatées d’avance	20529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486005	1463025	22981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117292	117292		
Personnel et comptes rattachés	224312	224312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170796	170796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239635	239635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29291	29291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3360	3360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784933	784933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel