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BILAN ES2KA HOLDING 2021 Siren 518565973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	16292	13708	21208
Fonds commercial	18633		18633	18633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2413	642	1771	2254
Autres immobilisations corporelles	20846	8612	12234	14608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9250		9250	4750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	265		265	265
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81407	25546	55862	61718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24280		24280	20720
Autres créances	12421		12421	15766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7089		7089	26141
Charges constatées d’avance	124		124	1048
TOTAL (II)	43914		43914	63674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125322	25546	99776	125392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72650		58826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23749		13824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50001		73750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25807		28943	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9094		7489	
Dettes fiscales et sociales	14874		15190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49775		51642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99776		125392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49775		42496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50596		50596	62383
Chiffres d’affaires nets	50596		50596	62383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	41
Total des produits d’exploitation (I)			54114	62424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30125	19096
Impôts, taxes et versements assimilés			2400	2183
Salaires et traitements			23178	13420
Charges sociales			8749	4846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12356	4540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394	668
Total des charges d’exploitation (II) 			77458	44752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23344	17672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1342617
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1342617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	1998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	1998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206	1340619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23550	1358291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1342617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		1342830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		-1342830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54114		1405041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77863		1391218	
BENEFICE OU PERTE	-23749		13824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48633		
Total Immobilisations corporelles		21259		2000
Total Immobilisations financières		5015		4500
Total Général		74907		6500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9515
Total Général				81407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8792	7500		16292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4398	4856		9254
AMORTISSEMENTS Total Général	13190	12356		25546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24280	24280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2928	2928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2061	2061		
T. V. A.	1844	1844		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1063	1063		
Divers				
Groupe et associés	2201	2201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2324	2324		
Charges constatées d’avance	124	124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36825	36825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25807	25807		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9094	9094		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6823	6823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5849	5849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2202	2202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49775	49775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel