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BILAN ES2KA HOLDING 2020 Siren 518565973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	8792	21208	
Fonds commercial	18633		18633	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2413	160	2254	
Autres immobilisations corporelles	18846	4238	14608	17899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4750		4750	4750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	265		265	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74907	13189	61718	22664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20720		20720	16820
Autres créances	15766		15766	41005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26141		26141	11987
Charges constatées d’avance	1048		1048	515
TOTAL (II)	63674		63674	70327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138581	13189	125392	92991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58826		20417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13824		38409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73750		59926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28943		14234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7489		394	
Dettes fiscales et sociales	15190		18437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51642		33065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125392		92991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42496		33065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62383		62383	66233
Chiffres d’affaires nets	62383		62383	66233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41	1
Total des produits d’exploitation (I)			62424	66234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19096	19102
Impôts, taxes et versements assimilés			2183	-53
Salaires et traitements			13420	
Charges sociales			4846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4540	378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			668	10
Total des charges d’exploitation (II) 			44752	19437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17672	46798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1342617	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1342617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1998	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1998	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1340619	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1358291	46793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1342617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1342830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1342830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1637		8384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405041		66234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391218		27826	
BENEFICE OU PERTE	13824		38409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48633
Total Immobilisations corporelles		18382		2877
Total Immobilisations financières		1347382		1250
Total Général		1365764		52760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1343617	5015
Total Général			1343617	74907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8792		8792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483	3915		4398
AMORTISSEMENTS Total Général	483	12707		13190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1342617		1342617	
TOTAL GENERAL	1342617		1342617	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1342617	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20720	20720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6679	6679		
T. V. A.	2199	2199		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1063	1063		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1324	1324		
Charges constatées d’avance	1048	1048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37533	37533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28943	19797	9146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7489	7489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7587	7587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7404	7404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199	199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51643	42497	9146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel