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BILAN CLK ALMA 2019 Siren 518515606
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1386 1386
Fonds commercial 950000 712666 237333
Autres immobilisations incorporelles 139830 139830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 518242 458478 59764
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 55730 55730
TOTAL (I) 1665188 1312360 352828
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 493786 5490 488296
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 62561 62561
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54757 54757
Charges constatées d’avance 55319 55319
TOTAL (II) 666425 5490 660935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2331614 1317851 1013763
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 29654
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15924
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 21980
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 94005
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62912
Dettes fiscales et sociales 69841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 765022
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 991782
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1013763
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 982406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 60
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1872253 1872253
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1872253 1872253
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7326
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 1879582
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1010490
Variation de stock (marchandises) -33841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 491330
Impôts, taxes et versements assimilés 16994
Salaires et traitements 194864
Charges sociales 48949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 1849775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3516
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26289
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 126
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1111
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1237
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43451
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42213
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1880819
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1896743
BENEFICE OU PERTE -15924
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2734
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1091216
Total Immobilisations corporelles 517410 832
Total Immobilisations financières 54478 1253
Total Général 1663104 2085
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1091216
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 518242
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55731
Total Général 1665189
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 769265 84617 853883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 438016 20462 458478
AMORTISSEMENTS Total Général 1207281 105080 1312361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 55731 55731
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 62562 62562
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 55320 55320
TOTAL ETAT DES CREANCES 173612 117881 55731
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60 60
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93946 84570 9376
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 62912 62912
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 69842 69842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 765023 765023
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 991783 982407 9376
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 85621
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 14 14