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BILAN CERNAYREST 2017 Siren 518563028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4844	3444	1400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	856419	658227	198192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291508	235877	55630	
Autres immobilisations corporelles	111304	98113	13190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	1264195	995662	268533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8233		8233	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	535		535	
Clients et comptes rattachés	6777		6777	
Autres créances	156463		156463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52191		52191	
Charges constatées d’avance	929		929	
TOTAL (II)	225128		225129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1489324	995662	493661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	6883			
TOTAL (III)	16883			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129560			
Dettes fiscales et sociales	124870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286949			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1993947		1993947	
Production vendue services	116		116	
Chiffres d’affaires nets	1994063		1994063	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30721	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2024785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			835	
Autres achats et charges externes			392781	
Impôts, taxes et versements assimilés			20532	
Salaires et traitements			598932	
Charges sociales			117083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3830	
Autres charges			55560	
Total des charges d’exploitation (II) 			1897773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921990			
BENEFICE OU PERTE	107285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50615			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4844		
Total Immobilisations corporelles		1251273		19937
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		1256237		19937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11979	1259231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			11979	1264195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3444			3444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879657	122458	9897	992218
AMORTISSEMENTS Total Général	883101	122458	9897	995662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6883
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	13054	3830		16883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13054	3830		16883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47050			
T. V. A.	2859			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12010			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91565			
Charges constatées d’avance	929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164289	164169	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129560	129560		
Personnel et comptes rattachés	68972	68972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23944	23944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20518	20518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11436	11436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32447	32447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286877	286877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	72090			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29473			
Location, charges locatives et de copropriété	188013			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33677			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392781			
Taxe professionnelle	8793			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20532			
Montant de la TVA. collectée	210135			
Total TVA. déductible sur biens et services	117722			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28