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BILAN CARREL'HADJ 2017 Siren 518543194				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51333	44633	6700	
Immobilisations financières	130		130	
Total Actif Immobilisé	51463	44633	6830	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4896		4896	
Créances – Autres	5411		5411	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77439		77439	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4700		4700	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96446		96446	
Total général Actif	147909			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			39259	
Report à nouveau			24764	
Résultat de l’exercice			914	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69337	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16275	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3940		
Autres dettes			17160	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33939	
Total général Passif			103276	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3502	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			160	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136065			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	451			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136516			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43677			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2879			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23308			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3126			
Rémunérations du personnel 	42848			
Charges sociales	18360			
Dotations aux amortissements	7045			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	135487			
Résultat d’exploitation	1029			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	237			
Charges financières	58			
Charges exceptionnelles	295			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	914			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23153			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12153			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			160	
Total Immobilisations (Valeur brute)			51623	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			160	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			160	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			160	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23153	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12153	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel