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BILAN ADBV 2017 Siren 518519046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3348	3348		
Fonds commercial	140000		140000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39222	17198	22024	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488		2488	
TOTAL (I)	185095	20545	164550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6045		6045	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31720		31720	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1262		1262	
Autres créances	3606		3606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23996		23996	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66629		66629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251724	20545	231178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	62000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64964			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21650			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13100			
Dettes fiscales et sociales	20581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168498		168498	
Production vendue biens				
Production vendue services	842		842	
Chiffres d’affaires nets	169340		169340	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			169815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83577	
Variation de stock (marchandises)			-12925	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1044	
Autres achats et charges externes			51408	
Impôts, taxes et versements assimilés			1957	
Salaires et traitements			44365	
Charges sociales			10093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			182972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183269			
BENEFICE OU PERTE	-9898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143348		
Total Immobilisations corporelles		16978		23441
Total Immobilisations financières		526		2000
Total Général		160851		25441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1197	39222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2526
Total Général			1197	185095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3348			3348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16620	1775	1197	17198
AMORTISSEMENTS Total Général	19968	1775	1197	20545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	190			
Impôts sur les bénéfices	1443			
T. V. A.	1109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	860			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7356	4868	2488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21650	8220	13430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13100	13100		
Personnel et comptes rattachés	6919	6919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8836	8836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4501	4501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325	325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52581	52581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107912	94483	13430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250			
Location, charges locatives et de copropriété	27890			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6462			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16807			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51408			
Taxe professionnelle	1326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1957			
Montant de la TVA. collectée	34171			
Total TVA. déductible sur biens et services	21296			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3