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BILAN AAF LA PROVIDENCE II 2021 Siren 518515416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	22050000		22050000	16020000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21254		21254	24373
TOTAL (I)	22071254		22071254	16044373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18375327	593793	17781533	16837788
Autres créances	3011142		3011142	4187177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1305372		1305372	4028873
Charges constatées d’avance	144010		144010	249324
TOTAL (II)	22835852	593793	22242059	25303163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44907106	593793	44313313	41347536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66922		66922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7954112		6219552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2665622		4234560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11186656		11021034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372472		331258	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	372472		331258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577779		300771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3050		208035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10765666		7242342	
Dettes fiscales et sociales	18955334		19229035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2426205		2997119	
Produits constatés d’avance (2)	26147		17938	
TOTAL (IV)	32754184		29995243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44313313		41347536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32754184		29995243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	577779		300771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95179386		95179386	90370449
Chiffres d’affaires nets	95179386		95179386	90370449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30382	9354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565488	556096
Autres produits			109192	58071
Total des produits d’exploitation (I)			95884450	90993972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4070	35718
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1613790	2533234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22309138	19240837
Impôts, taxes et versements assimilés			2504701	2931517
Salaires et traitements			52124055	47353025
Charges sociales			12669667	11387587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299332	202469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126121	77708
Autres charges			276887	153938
Total des charges d’exploitation (II) 			91927764	83916037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3956685	7077935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178056	167195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			349	117
Autres intérêts et produits assimilés			404	2830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178810	170143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24140	18646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24140	18646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154670	151496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4111355	7229431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445		700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445		-700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	628611		1267191	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	816677		1726980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96063260		91164115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93397638		86929555	
BENEFICE OU PERTE	2665622		4234560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			-296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	397409		349018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16044373		29901260
Total Général		16044373		29901260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			4379	
Total Immobilisations financières			23874379	22071254
Total Général			23874379	22071254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				372472
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	331258	126121	84908	372472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	377632	299332	83171	593793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377632	299332	83171	593793
TOTAL GENERAL	708891	425453	168079	966265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425453	168079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22050000	22050000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21254		21254	
Clients douteux ou litigieux	1432202	1264348	167854	
Autres créances clients	16943124	16943124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187011	187011		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35641	35641		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1900510	1900510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131029	131029		
Groupe et associés	91958	91958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664990	664990		
Charges constatées d’avance	144010	144010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43601734	43412626	189108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577779	577779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3050	3050		
Fournisseurs et comptes rattachés	10765666	10765666		
Personnel et comptes rattachés	9928147	9928147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3425299	3425299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4648137	4648137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	953750	953750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1194202	1194202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1232002	1232002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26147	26147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32754184	32754184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel