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BILAN AAF LA PROVIDENCE II 2020 Siren 518515416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	16020000		16020000	19050000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24373		24373	17593
TOTAL (I)	16044373		16044373	19067593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17215420	377632	16837788	15457646
Autres créances	4187177		4187177	2436509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4028873		4028873	1272949
Charges constatées d’avance	249324		249324	371185
TOTAL (II)	25680796	377632	25303163	19538290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41725169	377632	41347536	38605883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66922		66922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6219552		6186528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4234560		2783024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11021034		9536474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331258		337164	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	331258		337164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300771		599983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208035		275711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7242342		5723977	
Dettes fiscales et sociales	19229035		19092295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2997119		3009271	
Produits constatés d’avance (2)	17938		31004	
TOTAL (IV)	29995243		28732244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41347536		38605883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29995243		28733668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90370449		90370449	94384841
Chiffres d’affaires nets	90370449		90370449	94384841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9354	8301
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556096	660382
Autres produits			58071	124937
Total des produits d’exploitation (I)			90993972	95178463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35718	1123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2533234	1638647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19240837	19684799
Impôts, taxes et versements assimilés			2931517	3015442
Salaires et traitements			47353025	52122780
Charges sociales			11387587	12823202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202469	77532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77708	91509
Autres charges			153938	119330
Total des charges d’exploitation (II) 			83916037	89574369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7077935	5604094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167195	120147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	235
Autres intérêts et produits assimilés			2830	1219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170143	121603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18646	25194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18646	25194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151496	96409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7229431	5700503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		1992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700		1992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700		-1992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1267191		1169822	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1726980		1745665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91164115		95300066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86929555		92517042	
BENEFICE OU PERTE	4234560		2783024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-296		28744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	349018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		19067593		12406780
Total Général		19067593		12406780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15430000	16044373
Total Général			15430000	16044373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				331258
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	337164	77708	83614	331258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	298627	202469	123464	377632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298627	202469	123464	377632
TOTAL GENERAL	635792	280177	207078	708891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280177	207078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16020000		16020000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24373		24373	
Clients douteux ou litigieux	1556184	1387018	169166	
Autres créances clients	15659236	15659236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180917	180917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62046	62046		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1242100	1242100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1116578	1116578		
Groupe et associés	83218	83218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1502315	1502315		
Charges constatées d’avance	249324	249324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37696295	21482756	16213539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300771	300771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208035	208035		
Fournisseurs et comptes rattachés	7242342	7242342		
Personnel et comptes rattachés	10101959	10101959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3959779	3959779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4379035	4379035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	788260	788260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1961909	1961909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1035210	1035210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17938	17938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29995243	29995243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel